Direktionens dagordning onsdag den 7 december 2011

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Sigvard Ahlzén

4. Verksamhetsplan och budget

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall/ Magnus Eklund

5. Investeringspolicy

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sophie Degenne

6. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér

7. Finansiell riskpolicy

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Magnus Vesterlund

8. Revisionsplan 2012

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Patrick Bailey

9. Avtalsärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kasper Roszbach

10. Uppdatering av regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Gardholm

11. MOU-ärende

Handling utsänds 6/12
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Erik Lenntorp

12. Direktionens möteskalender

Handing bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Tommy Persson

13. Redovisning till riksdagen

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

14. Remiss: Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner

Handling utsänds 6/12
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin/ Johannes Forss Sandahl

15. Remiss: Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet

Handling utsänds 6/12
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin/ Björn Andersson

16. Rapporter  

• Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
  
  
• Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll
  
  
• Intern styrning och kontroll, statusrapportering
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jeanette Eklöf
  
  
• Riksbankens IT-verksamhet, statusrapportering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Hans Ohlson
  
  
• Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

15. Ärenden till fullmäktige  

16. Övrigt  

17. Sammanträdet avslutas