Protokoll från direktionens sammanträde 29 januari 2014
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
-–––
Patrick Bailey (§ 7)
Claes Berg (§§ 1-10e)
Fredrik Bonthron (§§ 1-3)
Pether Burvall (§§ 10b-e)
Eva Cory
Sophie Degenne (§§ 8-10e)
Magnus Eklund (§ 10b)
Eric Frieberg
Lovisa Furuskär (§§ 10c-e)
Henrik Gardholm (§§ 1-4)
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)
Maria Johansson (§§ 10c-e)
Eva Julin
Pia Kronestedt Metz (§§ 1-4)
Anja Marletta (§§ 9-10a)
Felice Marlor (§ 8)
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén (§ 10b)
Anders Nordlander (§§ 9-10e)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 1-10e)
David Vestin (§§ 1-4)
Anders Vredin
Urban Örtberg (§§ 10c-e)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Fredrik Bonthron, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
§4. Riksbankens årsredovisning 2013
Anmäldes och bordlades Riksbankens årsredovisning 2013.
§5. Revisionsbevis
Anmäldes och bordlades uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen.
§6. Riksbankens instruktion och arbetsordning
Anmäldes förslag till ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion med dess bilaga.
Beslutades att överlämna förslaget till ändringar i arbetsordningen till fullmäktige för beslut.
Bordlades förslaget till ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga och beslutades att överlämna förslaget till fullmäktige för kännedom.
§7. Revisionsplan 2014
Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för 2014, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Uppgradering av betalningssystemet RIX
Felice Marlor, avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till beslut om uppgradering och tillägg av viss utökad funktionalitet i RIX, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§9. Etiska regler
Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till beslut om etiska regler, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§10. Rapporter
a) Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten per den 31 december 2013, protokollsbilaga D.
b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning 2013, protokollsbilaga E.
c) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen 2013, se särskilt protokoll.
d) Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 31 december 2013, se särskilt protokoll.
e) Anders Nordlander, lämnade en rapport om bedömningen av Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013, protokollsbilaga F.
f) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 7-21 januari 2014.
g) Stefan Ingves och Karolina Ekholm informerade om några frågor som diskuterats vid möte i European Systemic Risk Boards General Board (ESRB GB) i Frankfurt den 22 januari 2014.
h) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterats vid möte i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 16 januari 2014
i) Martin Flodén informerade om sitt deltagande vid möten i OECD/WP3 i Paris den 14-15 januari 2014 samt Bellagio Group i Paris den 17-18 januari 2014.
§11. Ärenden och information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Marknadsdragning
- Riksbankens instruktion och arbetsordning
- Revisionsplan 2014
- Etiska regler
- Compliance 2013
- Verksamhetsuppföljning 2013
- Kapitalförvaltningen 2013
- Riskrapport 2013
- Intern styrning och kontroll 2013
§12. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Stefan Ingves Per Jansson
